Concept Office unterstützt mehrere Abacus-spezifizierte Ausgabeformate. Die aktuellste Version wird als Abacus2012Datev betitelt.
|
Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware Abacus. Um diese zu nutzen, muss sie Mandanten ausgewählt werden. Weiterhin muss dort
angegeben werden. Alle anderen Felder können ignoriert werden, sie dienen anderen Fibus für deren Einstellungen.
Weitere Einstellungen können in der Datei <Sysdatapfad>\IMportExport\abacus2012.ini hinterlegt werden. Aus Kompatibilitätsgründen sind die einige Office.dat-Einträge weiterhin wirksam.
Der Inhalt der .ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:
[General_1] ;Sektionsname enthält Mandantennummer Version="2022.00" ;Straße mittels Zeilen «Street» und «StreetHouseNumber» sowie Kontaktperson bei Firmen mit der Zeile «AddressAddition» übergeben ;greift nur wenn der Schalter vorhanden ist NegativeRechnungenAlsGutschriftBuchen=1 ;negative Rechnungen werden als Gutschrift ausgegeben VKTeamPraefix="Präfix" ;entfernt in allen VerkaufsTeams, die mit dem gennanten Präfix beginnen, selbige Präfix vor der Ausgabe FremdwaehrungenSperren=1 ;lässt keine Fremdwaehrungsdaten zu GutschriftenNegativ=1 ;ändert das Vorzeichen an den Beträgen von Gutschriften/Rechnungskorrekturen NeuerDebitorBeiAbweichenderRechnungsanschrift=1 ;erstellt neuen Debitor, wenn eine unbekannte Rechnugsnaschrft übergeben wird BelegReferenzNrBildung ;Füllen abhängig von Einstellung ;=0 leer ;=1 AuftragsNummer <Leerzeichen> VerkaufsTeam ;=2 Auftragsnummer BelegGroupNr1Bildung=1 ;Füllen abhängig von Einstellung ;=0 leer ;=1 Debitorenkonto ;=2 Kontaktnummer ;=3 Auftragsnummer BelegGroupCode1Bildung=1 ;Füllen abhängig von Einstellung ;=0 leer ;=1 VerkaufsTeam KstAufPosEbene=1 ;=0 (default) wenn Kostenstelle an Positon gefüllt, dann wird diese als <CreditCostCentre1> ausgegeben ;=1 gibt <CreditCostCentre1> = auftragsNr & <CreditCostCentre2>= VkTeam aus AusgabeCodeNameInAdressData=1 ;=0 bei Ausgabe der Debitorenstammdaten wird der Kurzname nicht im Adressdatenfeld angezeigt ;=1 der Kurzname wird zusätzlich im Adressdatenfeld ausgegeben SteuerDatumGueltigAb=2012-01-01 ;Datum, seit dem der momentane Steuersatz gültig ist. [PaymentOrderProcedure_1] ;Sektionsname enthält Mandantennummer Mehrere Settings werden zeilenweise eingelesen. ;optional für den Zahlschein (<PaymentReferenceLineType>QR</PaymentReferenceLineType>) EsrQRKennungAusgeben=1 ;Bei der Ausgabe kann der Mandant jetzt anhand der Filiale der Rechnung definiert werden. ;Dazu müssen die Rechnungen im Modul "Fibuschnittstelle" separiert pro Filiale ausgegeben werden [FilialeZuMandant] ; < COFilialkennung > = < FibuMandant > 1="001" 2="88" Zentrale="xx99" (alle)="xx77" PaymentReference=1 ; 0- bei CHF (Hauswährung) ausgeben ; 1- immer ausgeben ; 2- nie ausgeben
FibuAbacusKstAusVorgang=1 -> ;bei Ausgabe Ausgangsrechnungen wird eine Kostenstellenausgabe-Datei erzeugt