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Schnittstelle zur Abacus Finanzbuchhaltung
Concept Office unterstützt mehrere Abacus-spezifizierte Ausgabeformate. Die aktuellste Version wird als Abacus2012Datev betitelt.
Allgemeine Informationen
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Konfiguration der Schnittstelle
Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware Abacus. Um diese zu nutzen, muss sie Mandanten ausgewählt werden. Weiterhin muss dort
- Ausgabepfad
angegeben werden. Alle anderen Felder können ignoriert werden, sie dienen anderen Fibus für deren Einstellungen.
Weitere Einstellungen können in der Datei <Sysdatapfad>\IMportExport\abacus2012.ini hinterlegt werden. Aus Kompatibilitätsgründen sind die einige Office.dat-Einträge weiterhin wirksam.
abacus2012.ini
Der Inhalt der .ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:
[General_1] ;Sektionsname enthält Mandantennummer Version="2022.00" ;Straße mittels Zeilen «Street» und «StreetHouseNumber» sowie Kontaktperson bei Firmen mit der Zeile «AddressAddition» übergeben ;greift nur wenn der Schalter vorhanden ist NegativeRechnungenAlsGutschriftBuchen=1 ;negative Rechnungen werden als Gutschrift ausgegeben VKTeamPraefix="Präfix" ;entfernt in allen VerkaufsTeams, die mit dem gennanten Präfix beginnen, selbige Präfix vor der Ausgabe FremdwaehrungenSperren=1 ;lässt keine Fremdwaehrungsdaten zu GutschriftenNegativ=1 ;ändert das Vorzeichen an den Beträgen von Gutschriften/Rechnungskorrekturen NeuerDebitorBeiAbweichenderRechnungsanschrift=1 ;erstellt neuen Debitor, wenn eine unbekannte Rechnugsnaschrft übergeben wird BelegReferenzNrBildung ;Füllen abhängig von Einstellung ;=0 leer ;=1 AuftragsNummer <Leerzeichen> VerkaufsTeam ;=2 Auftragsnummer BelegGroupNr1Bildung=1 ;Füllen abhängig von Einstellung ;=0 leer ;=1 Debitorenkonto ;=2 Kontaktnummer ;=3 Auftragsnummer BelegGroupCode1Bildung=1 ;Füllen abhängig von Einstellung ;=0 leer ;=1 VerkaufsTeam KstAufPosEbene=1 ;=0 (default) wenn Kostenstelle an Positon gefüllt, dann wird diese als <CreditCostCentre1> ausgegeben ;=1 gibt <CreditCostCentre1> = auftragsNr & <CreditCostCentre2>= VkTeam aus AusgabeCodeNameInAdressData=1 ;=0 bei Ausgabe der Debitorenstammdaten wird der Kurzname nicht im Adressdatenfeld angezeigt ;=1 der Kurzname wird zusätzlich im Adressdatenfeld ausgegeben SteuerDatumGueltigAb=2012-01-01 ;Datum, seit dem der momentane Steuersatz gültig ist. [PaymentOrderProcedure_1] ;Sektionsname enthält Mandantennummer Mehrere Settings werden zeilenweise eingelesen. ;optional für den Zahlschein (<PaymentReferenceLineType>QR</PaymentReferenceLineType>) EsrQRKennungAusgeben=1 ;Bei der Ausgabe kann der Mandant jetzt anhand der Filiale der Rechnung definiert werden. ;Dazu müssen die Rechnungen im Modul "Fibuschnittstelle" separiert pro Filiale ausgegeben werden [FilialeZuMandant] ; < COFilialkennung > = < FibuMandant > 1="001" 2="88" Zentrale="xx99" (alle)="xx77" PaymentReference=1 ; 0- bei CHF (Hauswährung) ausgeben ; 1- immer ausgeben ; 2- nie ausgeben
Office.dat
Diese Einstellungen werden aus Gründen der Kompatibilität beibehalten und sollten für Neueinrichtungen nicht verwendet werden.
FibuAbacusKstAusVorgang=1 -> ;bei Ausgabe Ausgangsrechnungen wird eine Kostenstellenausgabe-Datei erzeugt