Concept Wiki fibuschnittstelle

fibuschnittstelle:abacus

2023-02-16T09:07:29+02:00

Schnittstelle zur Abacus Finanzbuchhaltung

Concept Office unterstützt mehrere Abacus-spezifizierte Ausgabeformate. Die aktuellste Version wird als Abacus2012Datev betitelt.

Allgemeine Informationen

Für den Einsatz ist die Lizenz Datenschnittstelle FibuAbacus notwendig.

Konfiguration der Schnittstelle

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware Abacus. Um diese zu nutzen, muss sie Mandanten ausgewählt werden. Weiterhin muss dort

Ausgabepfad

angegeben werden. Alle anderen Felder können ignoriert werden, sie dienen anderen Fibus für deren Einstellungen.

Weitere Einstellungen können in der Datei <Sysdatapfad>\IMportExport\abacus2012.ini hinterlegt werden. Aus Kompatibilitätsgründen sind die einige Office.dat-Einträge weiterhin wirksam.

abacus2012.ini

Der Inhalt der .ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:

[General_1]
;Sektionsname enthält Mandantennummer

Version="2022.00"
;Straße mittels Zeilen «Street» und «StreetHouseNumber» sowie Kontaktperson bei Firmen mit der Zeile «AddressAddition» übergeben
;greift nur wenn der Schalter vorhanden ist

NegativeRechnungenAlsGutschriftBuchen=1             
;negative Rechnungen werden als Gutschrift ausgegeben 

VKTeamPraefix="Präfix"
;entfernt in allen VerkaufsTeams, die mit dem gennanten Präfix beginnen, selbige Präfix vor der Ausgabe

FremdwaehrungenSperren=1
;lässt keine Fremdwaehrungsdaten zu

GutschriftenNegativ=1
;ändert das Vorzeichen an den Beträgen von Gutschriften/Rechnungskorrekturen

NeuerDebitorBeiAbweichenderRechnungsanschrift=1
;erstellt neuen Debitor, wenn eine unbekannte Rechnugsnaschrft übergeben wird

BelegReferenzNrBildung
;Füllen abhängig von Einstellung
;=0 leer
;=1 AuftragsNummer <Leerzeichen> VerkaufsTeam
;=2 Auftragsnummer
            
BelegGroupNr1Bildung=1
;Füllen abhängig von Einstellung
;=0 leer
;=1 Debitorenkonto
;=2 Kontaktnummer
;=3 Auftragsnummer

BelegGroupCode1Bildung=1
;Füllen abhängig von Einstellung
;=0 leer
;=1 VerkaufsTeam

	   
KstAufPosEbene=1
;=0 (default) wenn Kostenstelle an Positon gefüllt, dann wird diese als <CreditCostCentre1> ausgegeben
;=1 gibt <CreditCostCentre1> = auftragsNr & <CreditCostCentre2>= VkTeam aus

AusgabeCodeNameInAdressData=1
;=0 bei Ausgabe der Debitorenstammdaten wird der Kurzname nicht im Adressdatenfeld angezeigt
;=1 der Kurzname wird zusätzlich im Adressdatenfeld ausgegeben

SteuerDatumGueltigAb=2012-01-01
;Datum, seit dem der momentane Steuersatz gültig ist.

[PaymentOrderProcedure_1]
;Sektionsname enthält Mandantennummer

Mehrere Settings werden zeilenweise eingelesen.  

;optional für den Zahlschein (<PaymentReferenceLineType>QR</PaymentReferenceLineType>)
EsrQRKennungAusgeben=1

;Bei der Ausgabe kann der Mandant jetzt anhand der Filiale der Rechnung definiert werden.
;Dazu müssen die Rechnungen im Modul "Fibuschnittstelle" separiert pro Filiale ausgegeben werden

[FilialeZuMandant]
; < COFilialkennung > = < FibuMandant >
1="001"
2="88"
Zentrale="xx99"
(alle)="xx77" 

PaymentReference=1
; 0- bei CHF (Hauswährung) ausgeben
; 1- immer ausgeben
; 2- nie ausgeben

Office.dat

Diese Einstellungen werden aus Gründen der Kompatibilität beibehalten und sollten für Neueinrichtungen nicht verwendet werden.

FibuAbacusKstAusVorgang=1 -> 
;bei Ausgabe Ausgangsrechnungen wird eine Kostenstellenausgabe-Datei erzeugt

Fibu, Schnittstellen, FibuSchnittstelle, Abacus

fibuschnittstelle:bankeinzugstermine

2018-11-12T20:29:26+02:00

Bankeinzugstermine

Ab dem 01.02.2014 muss im Rahmen von SEPA, dem einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, bei Lastschriften eine Vorabankündigung erfolgen.

Dabei sind Lastschriften in dieser Form anzukündigen: „Die Forderung von 69,99 € ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat 4321 zu der Gläubiger-Identifikationsnummer DE321 von Ihrem Konto IBAN DEXXX bei der Musterbank BIC XXX zum Fälligkeitstag 15.12.2012 ein. Wir bitten Sie, für Kontodeckung zu sorgen.“

Dies Vorabankündigung erfolgt in Concept Office über den Zahlungsbedingungstext der Rechnung. Dabei sind neben der Mandats-ID, der Gläubiger-ID und BIC sowie IBAN das Einzugsdatum anzugeben. Für alle Angaben stellt Concept Office Platzhalter in der Zahlungsbedingungspflege zur Verfügung.

Platzhalter	Bedeutung
#B9	BIC
#DK	Debitorenkonto (üblicherweise als Mandats-ID verwendet)
#ED	Einzugsdatum
#GI	Gläubiger-ID (in der Mandantenpflege Tab Finanzbuchführung/Intra zu hinterlegen).
#B8	IBAN

Um das Einzugsdatum zu errechnen (wenn es nicht gleich dem Fälligkeitsdatum (#D4) ist) besteht im Modul Fibuschnittstelle Tab Perioden die Möglichkeit eine Regel für das Einziehen zu hinterlegen. Dabei können Sie wöchentliche (auch mehrmals wöchentlich) oder monatliche (bis zu 3 x im Monat) Intervalle festlegen.

Das Feld Startdatum dient der Ermittlung der Einzugswoche, wenn jede 2. oder 3. Woche eingezogen werden soll.

Das Feld Vorlauftage gibt an, wie viele Tage mindestens zwischen dem Fälligkeitsdatum und dem geplanten Einzugsdatum liegen müssen. Wird diese Minimum an Tagen unterschritten, verschiebt sich der Termin automatisch auf den nächstmöglichen.

Fällt der Einzugstag auf einen Tag am Wochenende, wird der Platzhalter für das Einzugsdatum auf den nächsten Werktag (Montag) gesetzt. Fällt der Einzugstag auf einen Feiertag, wird der Platzhalter für den Einzug auf den nächsten Wochentag gesetzt (nicht am Wochenende). Maßgeblich für Feiertage ist die Feiertage.ini. Mehr dazu hier.

Hat der Mitarbeiter ihres Hauses, der für Bankeinzüge zuständig ist, Urlaub und es gibt keinen Vertreter, muss rechtzeitig (Vorlauftage beachten) eine Aussetzung hinterlegt werden. Dies gilt auch, wenn der Einzugstag ein Feiertag ist und der Mitarbeiter wegen Brückentag am nächsten Tag nicht einziehen kann.

Hinweise zur IBAN-Generierung

Concept Office verwendet die Standard-Regel zur Generierung der IBAN-Nummer. Banken mit abweichenden Bildungsvorschriften werden nicht gesondert behandelt.

Weitere Hinweise zur IBAN finden Sie hier

fibuschnittstelle:buchungstexte

2021-01-21T12:37:47+02:00

Textbausteine Finanzbuchhaltung

In Concept Office können verschiedene Buchungstexte für Eingangs-, Ausgangs- und Vertragsrechnungen für die Finanzbuchhaltung erstellt werden.

Einige dieser Bausteine müssen selbstständig angelegt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Textbausteine und Platzhalter.

Nachfolgend finden Sie die Namen der Textbausteine sowie eine Auswahl möglicher Platzhalter für diese Bausteine.

Eingangsrechnungen

Rechnung: „bwRechnungseingangText“

Gutschrift: „bwRechnungseingangText2“

Platzhalter für Rechnung und Gutschrift	Bedeutung
#LaufendeNummer#	BelegId
#BN#	Bestellnummer
#Vorgangsnummer#	Auftragsnummer
#ReferenzNr#	Referenznummer

Bei Gutschriften ist die Referenznummer der Verweis auf die bezogene Rechnung. Die Rechnungsnummer selbst kann an dieser Stelle nicht angegeben werden. Diese ist im Buchungsdatensatz (REBuchKopf) bereits enthalten.

Ausgangsrechnungen

Rechnung: „bwVorgangFibuBuchungstext1“

Gutschrift: „bwVorgangFibuBuchungstext2“

Platzhalter für Rechnung und Gutschrift	Bedeutung
#Vorgangsnummer#	Auftragsnummer
#Vorgangstitel#	Vorgangstitel
#KundenBestellNr#	Kundenbestellnummer

Vertragsrechnungen

Rechnung: „bwVertragFibuBuchungstext1“

Gutschrift: „bwVertragFibuBuchungstext2“

Platzhalter für Rechnung und Gutschrift	Bedeutung
#VN#	Vertragsnummer
#VBZ#	Vertragsbezeichnung
#VTX#	Vertragstext
#KN#	Kundenkurzname
#JJJ#	Abrechnungsjahr
#MMM#	Abrechnungsmonat
#Kundenbestellnr#	Kundenbestellnummer

fibuschnittstelle:datev

2023-01-26T08:43:05+02:00

Schnittstelle zur DATEV Finanzbuchhaltung

Concept Office unterstützt mehrere datev-spezifizierte Ausgabeformate. Die aktuellste Version wird als Datev 3.0-Schnittstelle betitelt.

Allgemeine Informationen

Für den Einsatz ist die Lizenz Datenschnittstelle FiBuDatev30 notwendig.

Für die Verwendung der Schnittstelle muss die Datei <Anwendungspfad>\Interfaces\self32.dll vorhanden sein.

Die Zahlungsbedingungen müssen zwingend zweistellig sein, genauer: im Bereich 10 - 97 liegen.

Konfiguration der Schnittstelle

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware DATEV. Um diese zu nutzen, muss sie Mandanten ausgewählt werden. Weiterhin müssen dort

Fibu-Mandant und
Ausgabepfad

angegeben werden. Alle anderen Felder können ignoriert werden, sie dienen anderen Fibus für deren Einstellungen.

Weitere Einstellungen können in der Datei <Sysdatapfad>\ImportExport\datev.ini hinterlegt werden. Aus Kompatibilitätsgründen sind die alten Office.dat-Einträge weiterhin wirksam.

Datev.ini

Der Inhalt der Datev.ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:

[FilialeZuMandant]
;<COFilialkennung>=<DatevMandant>,<BeraterNr>,<SachkontenLaenge>
1="001,111,5"
2="45,8"
3="56"
(alle)="11" 
;Die Ausgabe der Daten muss nach Filiale separiert erfolgen. 

[General] 
;Integriert die Mandantenbezeichnung in die Dateinamen 
MandantenNameInDateiname=1 

;Ausgabe der Forderungsart im Beleg 
ForderungsartSupport=1 

; Sperrt die Übergabe der AP-Daten (Anrede, Mail, Telefon) 
UebergabeAnsprechpartnerGesperrt=1

; Sperrt die Übergabe des Lastschriftkennzeichens in den Stammdaten 
UebergabeLastschriftKennzeichenGesperrt=1

; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten  
UebergabeZbdGesperrt=1 

; Lastschriftkennzeichen bei Lastschrift, falls nicht angegeben=8
ForderungsartLastschrift=7 

; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum
BuchungMitBelegdatum=0 

;Ausgangsrechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle, 
;                   3-Kunden-BestellNr. des Vorganges, 4-Ausgabde der Kostenstelle in KOST2, 
;                   5-Verkaufsteam 
Kost2KonfigAR=0 

;Eingangsrechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer, 4-Bestellungsnummer
Kost2KonfigER=0

; Steuert, ob bei Stammdatenausgabe das Feld 'AdressattypUnternehmen' auch bei Privat-Debitoren gefüllt wird.
AdressattypUnternehmenBeiPrivatFuellen=1

; Filiale zu KOST1 zuordnen
[FilialeZuKost1]
;<COFilialkennung> = <KOST1>
Zentrale="1234"
(alle)="9876"

; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben?
KostmengeUebergeben=0 

;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel"
BuchungsschluesselUebergeben=0

;Sperrt die Übergabe der Bankdaten
UebergabeBankGesperrt=1

;0-Fälligkeit, 1-Zahlungsbedingung
Belegfeld2Konfig=1

;spezieller Buchungschlüssel für Gutschriften 
BuchungsschluesselGs= 

; Einstellung Sachkontenlänge
SachkontenLaenge=4

;Einstellung für Kasse 5
KassenKostenstellen5=13020
;Einstellung für Kasse 6
KassenKostenstellen6=13030 

;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden.
AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu

;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben
OPAusgleich=0 

;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen 
OPAusgleich=1

;0-BelegNummer 1-bei GS Referenznummer, falls angegeben, sonst wie 0
Belegfeld1Konfig=1 

; Max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzen
; BelegNummern von rechts abschneiden
MaxBelegNrLen=3

; Ausgabe Rechnungsmail des Kunden in den Stammdaten (Spalte AG 'E-Mail')
RgMailAusgeben=1

Des Weiteren können mandantenabhängige Einstellungen über eine spezielle Sektion angegeben werden. Globale und mandantenabhängige Einstellungen greifen nur alternativ, d.h. bei mandantenabhängigen Einstellungen müssen alle Werte aufgeführt werden.

;Hier ist die Mandantennummer einzutragen, die bis zu 3 Stellen haben kann.
|[General_< 1 >]|

Office.dat

Diese Einstellungen werden aus Gründen der Kompatibilität beibehalten und sollten für Neueinrichtungen nicht verwendet werden.

DATEV - Prüfung

Bis Datev 3.0

Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order <Anwendungspfad>\Interfaces\ ein Prüftool der DATEV: selfpp32.exe.

Ab Datev 3.0

Zur Prüfung steht das von der Datev erstellte Prüfprogramm DatevFormatPruefProgramm.exe bereit.

Fibu, Schnittstellen, Datev

fibuschnittstelle:feldbeschreibung

2023-07-03T11:29:40+02:00

Feldbeschreibung Fibuschnittstelle

Reiter Anzeige

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Belegarten	Auswahlbox	Auswahl der Belegart
Belegdatum	Datumsfeld	Erfassungszeitraum des Beleges
Belegnummer von/bis	Textfeld	Eingrenzung der der zu übergebenden Belegnummern
Buchungsdatum von/bis	Datumsfeld	Eingrenzung des
Debitorenkonto	Suchfeld	Selektierung des Debitoren dessen Belege angezeigt werden sollen
Erfassungszeitraum von/bis	Datumsfeld	Eingrenzung des Erfassungszeitraumes
Kennzeichen Fibuübergabe	Auswahlbox	Auswahl welche Belege angezeigt werden sollen
Sammelbelegnummer	Textfeld	Selektion von Sammelbelegnummern, wie ZR-Nummer von Soennecken
Übergabeprotokoll	Button	Nach der Übergabe von Buchungen im Reiter Fibu-Übergabe kann über diese Schaltfläche das Protokoll angesehen werden

Reiter Fibu-Übergabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Abweichenden Rechnungssteller bei Stammdatenübergabe ignorieren	Kontrollkästchen	Bei Hakensetzung werden abweichende Rechnungsnummer von Kreditoren nicht mit ausgegeben
Alle Belege übergeben (ignoriert Kennzeichen, dass Übergabe bereits erfolgte)	Kontrollkästchen	Alle Aus-/ Eingangsrechnungen und Zahlungen werden bei Hakensetzung dieser Option ausgegeben
Angeschlossene Fibu	Auswahlbox	Auswahl eines Ausgabeformates
Anzahl ermitteln	Button	Durch Klick auf diesen Button wird die Anzahl bereitstehender Belege ermittelt
Belegdatum von/bis	Datumsfeld	Bestimmung eines Belegzeitraum
Belegdatum	Kontrollkästchen	Buchungsperiode wird nicht aus den Rechnungsköpfen gezogen, sondern von dem Belegdatum
Belege separieren	Auswahlbox	Separierung der Belege auf Filialebene und pro Geschäftsbereich
Bereitstehende Belege	Anzeigefeld	Anzahl bereitstehender Belege
Buchungskreis	Auswahlbox	Auswahl eines Buchungskreises (standardmäßig durch die Einstellungen am Mandanten vorbelegt)
Buchungsperiode	Kontrollkästchen	Bei Auswahl dieses Feldes wird die Buchungsperiode aus den Rechnungsköpfen gezogen
Es werden alle Buchungen an die angeschlossene Fibu übergeben	Anzeige
Nur neu angelegte Stammdaten übergeben	Kotrollkästchen	Bei Hakensetzung werden nur neu angelegte Kreditoren-Stammdaten
Stammdaten übergeben	Kontrollkästchen	Spezifizierung der zu übergebenden Daten
Übergabe in Datei	Anzeigelabel	Anzeige des Pfades, wo Datei abgelegt wird
Übergabe starten	Button	Datei wird in einen Zentralpfad abgegeben

Reiter Kasse

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Bondatum von-bis	Datumfeld	Selektierung der zu übergebenden Bons durch Eingrenzung des Datums
Kassenbuch übernehmen	Button	Übergabe der Buchungen aus der Kasse in die Fibu

Reiter Perioden

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Ausgangsrechnung	Bereich
Tag voraus	Eingabefeld	Bestimmung um wie viele Tage Belege mit einem späteren in der Zukunft liegenden Datum versehen werden dürfen
Monatswechsel verbieten	Kontrollkästchen	Bei Hakensetzung ist die Änderung des Datums nur maximal auf das Ende des aktuellen Monats möglich
Tage zurück	Eingabefeld	Bestimmung um wie viele Tage Belege nachträglich mit einem früheren Datum versehen werden dürfen
Monatswechsel verbieten	Kontrollkästchen	Bei Hakensetzung ist die Änderung des Datums nur maximal auf den ersten Tag des aktuellen Monats möglich
Alle Buchungen	Bereich
Datum von/bis	Datumsfeld	Festlegung des Zeitraumes für alle Buchungen
Bankeinzugstermine	Bereich	Mehr dazu hier
Startdatum	Datumsfeld	Start des Einzuges
Jede x. Woche	Eingabefeld	Dient der Ermittlung der Einzugswoche
Vorlauftage	Eingabefeld	Angabe wie viele Tage zwischen dem Fälligkeitsdatum und geplanten Einzugsdatum liegen müssen
Fixtag	Eingabefeld	Bestimmung fixer Einzugstermine
Aussetzen von/bis	Datumsfeld	Festlegung der Zeitraumes an dem die Zahlung ausbleibt
Bemerkung	Textfeld	Zusätzliche Bemerkung zu Zahlungsvereinbarung

fibuschnittstelle:fibuschnittstelle

2023-02-06T08:03:44+02:00

Fibuschnittstelle

Im Modul Fibuschnittstelle werden die Daten der Debitoren- und Kreditoren von Concept Office an die Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

Übersicht unterstützter Fibu-Programme

Registerkarte Anzeige

In der Registerkarte Anzeige können vor der eigentlichen Fibu-Übergabe über die Schaltfläche Seitenansicht die Daten, die übergeben werden, angesehen werden. Dazu wird die Belegart ausgewählt, z.B.: Rechnungen und Gutschriften, sowie der Erfassungszeitraum von – bis angegeben. Auch nach einer Sammelbelegnummer (z.B.: ZR-Nummer von Soennecken) kann selektiert werden.

Wurden in der Registerkarte FiBu-Übergabe die Buchungen übergeben, dann kann über die Schaltfläche Übergabeprotokoll das Protokoll angesehen und über die Schaltfläche Drucken das Protokoll gedruckt werden.

Registerkarte Fibu-Übergabe

Hier findet die Übergabe in die angeschlossene Finanzbuchhaltung statt.

Durch Wahl des Buchungskreises, z.B. Ausgangsrechnungen, der angeschlossenen Fibu (standardmäßig durch Einstellung am Mandanten vorbelegt) sowie dem Belegdatum, kann eine Übergabe erfolgen. Durch Klick auf die Schaltfläche Anzahl ermitteln und wird die Anzahl der bereitstehenden Belege angezeigt.

Durch Setzen der Häkchen „Stammdaten übergeben“, „alle Belege übergeben“ und die Einstellung Belege pro Filiale separieren, können die Daten, die zu übergeben sind, weiter spezifiziert werden.

Beachten: die Besonderheiten bei den Fibuschnittstellen zur Datev, KHK und Abacus.

Bei der Fibuübergabe ist es zudem möglich, die Datev3.0 als zusätzliches Ausgabeformat anzugeben. Damit werden bei der Übergabe neben der aktuell eingestellten Fibu zusätzlich die Daten für die Datev 3.0 bereitgestellt. Die Ausgabe erfolgt mit identischen Parametern (Pfad, Belege separieren, Stammdaten, usw.) und erfolgt über das Auswahlfeld: Zusätzliche Ausgabe für Fibu.

Registerkarte Kasse

Mit Eingabe des Bondatums von – bis ein und dem Klick auf die Schaltfläche Kassenbuch übernehmen, werden die Buchungen aus der Kasse in die Finanzbuchhaltung übergeben. Es erscheint eine Übergabebestätigung mit der Anzahl der übergebenen Buchungen.

Registerkarte Perioden

Ausgangsrechnungen - Unter Perioden können für Ausgangsrechnungen spezielle Einschränkungen für das Belegdatum getroffen werden. Bei der Standardeinstellung Tage voraus=0 und Tage zurück=0 und keine Monatswechsel verbieten-Haken finden keine Prüfungen statt.

Unter Tage voraus kann man einstellen, um wieviele Tage das Belegdatum vordatiert werden kann. Ist der Haken bei Monatswechsel verbieten gesetzt, ist die Änderung des Datums nur maximal auf das Ende des aktuellen Monats möglich.

Unter Tage zurück kann man einstellen, um wieviele Tage das Belegdatum rückdatiert werden kann. Ist der Haken bei Monatswechsel verbieten gesetzt, ist die Änderung des Datums nur maximal auf den ersten Tag des aktuellen Monats möglich.

Alle Buchungen - Hier kann ein Zeitraum für das Belegdatum aller Buchungen - Eingangs- und Ausgangsrechnungen - festgelegt werden. Liegen die Belegdaten nicht in dem Bereich, können die Buchungen nicht ausgeführt werden.

Weiteres

Hier ist das Sonderrecht Sofortstorno auch nach FiBu-Übergabe erlauben zu beachten.

Sonderrecht Sofortstorno auch nach erfolgter FiBu-Übergabe erlauben

Wenn gewährt kann der Bearbeiter jederzeit eine Rechnung stornieren.

Nein
Ja

Weitere Seiten zum Thema Fibuschnittstellen

Seiten in diesem Namensraum:

Bankeinzugstermine

Textbausteine Finanzbuchhaltung

Übersicht der Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssoftware

FibuSchnittstelle

fibuschnittstelle:khk

2019-10-14T16:16:04+02:00

Fibuschnittstelle KHK

Mögliche Konfigurationen zur Fibuschnittstelle KHK:

Konfiguration 233: Buchungsperiode bei Belegübergabe an Fibu angeben (nur Sage KHK).

0 - Nein
1 - Ja

Mögliche Schalter für die Sage 100 in der Datei KHK.ini:

[General]
PersonenKontenPraefixAusgeben=1

Setzt ein „D“ vor das Debitorenkonto und ein „K“ vor das Kreditiorenkonto in der Ausgabe für Ausgangs- und Eingangsrechnungen.

FibuSchnittstelle

fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu

2023-05-22T09:00:21+02:00

Schalter für Finanzbuchhaltungen

Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\.

Informationen für folgende Schnittstellen befinden sich in seperaten Artikeln:

Addison (Addison.ini)

[General]

AnschriftenAlsFilialenAusgeben : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe der Filialen wird benutzt, um Rechnungsanschriften zu übertragen.
AnschriftenModus : Steuert die Ausgabe von Filialen
- = 0 keine Ausgabe von Filialen
- = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht
- = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht
NettodatumUnterdruecken : Wenn =1, dann wird das Feld ‚Nettodatum‘ nicht ausgegeben.
SepaMandatDatum : Ausgabe eines Datums für SepaMandat (Bsp. =‚1.1.2023‘)

eGecko (eGecko.ini)

[General]

BelegNummernModus : Diese Einstellung steuert die Ausgabe der eGecko-Felder: belegnummer, opNr, referenznr
- = 0
  - belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
  - opNr: Referenznummer bei GS (falls angegeben), sonst Belegnummer
  - referenznr: < leer >
- = 1
  - belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), BelegId (ER)
  - opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)
  - referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
DateinamenPraefixVerwenden : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix ‚AR‘ bzw. ‚ER‘ vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus :
- = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer
- = 1: Angabe bleibt leer
KostenStellenBuchungGesperrt =0
KundenAlsAnzahlungsfaehigKennzeichnen : Wenn = 1, dann werden bei der Ausgabe der Stammdaten alle Kunden als anzahlungsfähig gekennzeichnet ( < anzahlungsfaehig > j < /anzahlungsfaehig > ).
ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ‚projektNr‘ unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)
SchlussrechnungEinBetrag : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt.
ZahlartKeineLastschriftZuNull :
- = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten
- = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0

[ZahlartenDebitor/Kreditor]

Es besteht zudem die Möglichkeit, den Lastschriftarten aus CO eine Zahlart in eGecko zuzuweisen.

[ZahlartenDebitor]
; < LastschriftartCO >= ZahlartEgecko
;0-keine Lastschrift
0=8
;1-Basislastschrift (Bankeinzug)
1=32
;2-Firmenlastschrift (Abbuchung)
2=31

Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt.

Perfacto (perfacto.ini)

[General]

Beim Buchen einer Ausgangrechnung wird der statistische Wareneinsatz für die Buchhaltung ermittelt und übergeben. Der statistische Wareneinsatz ist der Einkaufswert an der Vorgangsposition.

SWEKontoSoll=51010
SWEKontoHaben=59000

[GbSweKonten]

Es können pro Geschäftsbereich verschiedene Konten für den statistischen Wareneinsatz angegeben werden.

[GbSweKonten]
(alle)=51010,59000
60=51010,59000
64=51010,59000

proAlpha (proAlpha.ini)

[General]

SachbearbeiterStammdaten : Bei Ausgabe der Personenkonten muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
SachbearbeiterBuchung: Bei Ausgabe der Buchungen muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
Kostenart:

Selectline (Selectline.ini)

[General]

EsrReferenzAusgeben: Wenn =1, dann wird die ESR-Referenzzeile zusätzlich ausgegeben. Ist der Schalter in der Ini-Datei nicht gesetzt, dann entspricht dies EsrReferenzAusgeben=0 und die Zeile entfällt in der Ausgabe. Bei der ESR-Referenzzeile handelt es sich um eine programmspezifische Besonderheit, welche nicht der Standardausgabe entspricht.

[SammelkontenDebitor]

Für die Selectline-Fibu müssen die Ist-Sammelkonten für Debitoren währungsabhängig angegeben werden.

[SammelkontenDebitor]
;Waehrungskuerzel=Konto
CHF=1111
EUR=2222

Ist kein Eintrag vorhanden, wird in der Ausgabe an dieser Stelle der Wert 0 eingetragen.

fibuschnittstelle:sidebar

2016-06-27T13:46:24+02:00

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Fibuschnittstelle

Index

Schlagwörter:

fibuschnittstelle:uebersichtfibus

2023-01-26T08:51:46+02:00

Übersicht der Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssoftware

Die nachfolgende Übersicht zeigt die aktuell unterstützten Finanzbuchhaltungssoftware-Schnittstellen sowie deren Leistungsumfang.

Angeschlossene Fibu	Ausgangs- rechnungen	Eingangs- rechnungen	Debitoren ¹⁾	Kreditoren ²⁾	separate Stammdaten- übergabe	Kassen-Sachbuchungen	Ausgabeart ³⁾
Abacus	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Datei
Addison	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Datei und Programm-schnittstelle
Agenda 3.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
BMD Finanzbuchhaltung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
Bruns	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
BusPro	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Datei
Concept Rechnungswesen (SfK) SQL	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Programmschnittstelle
DATEV_OPOS Finanzbuchführung (KNE, eingeführt 2000)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
DATEV_OPOS Finanzbuchführung (OBE, eingeführt 1993)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
DATEV Version ab 3.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Datei und Programm-schnittstelle
DBSoft	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
DeMaSy (Luxemburg)	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Diamant Rechnungswesen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
eGECKO	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
Euro-Fibu	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Exact GB	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Datei
Exact NL	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Datei
Exact Online	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Online
Exact Online (file transfer)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
FibuNet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
GDI-Finanzbuchführung ab Version 5.60	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
GPAS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
GS Fibu	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Hali	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Datei
hmd-Rechnungswesem	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
HS-Fibu (Hamburger-Software)	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
IBM Finanzbuchführung Windows	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
IBM Finanzbuchführung DOS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
KHK Finanzbuchhaltung Classic Line ab Version 3.1	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2008	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2009	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
KHK Finanzbuchhaltung Office Line (Bitte Rücksprache mit dem Support halten.)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
KHK Sage 100	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Mesonic WinLine 8.0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Perfacto	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Datei
proAlpha	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Datei
ProFib2 Finanzbuchhaltung	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Profix (Schweiz)	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Sage 50	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Datei
Sage Bob50	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
SAP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Selectline	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Datei
Sesam	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei und Programm-schnittstelle
Snelstart (NL)	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Datei
Syska Finanzbuchführung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Programmschnittstelle
TwinField Online Boekhouden	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Online
Topal	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Programmschnittstelle
Varial Finanzbuchführung	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Datei
Varial World	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
WinBiz	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Datei
Winbook Finanzbuchführung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei

Ein Abgleich der offenen Posten (OP-Abgleich) ist immer möglich, wenn durch die Fibu eine Textdatei mit den noch offenen Posten bereitgestellt wird.

Für den Einsatz ist die passende Fibuschnittstellen-Lizenz notwendig.

Buchhaltung, Fibu, Schnittstellen, Fibuschnittstelle

¹⁾ , ²⁾ Stammdaten werden bei Rechnungsübergabe optional mit ausgegeben.

³⁾ Programmschnittstelle heißt, dass Concept Office die Fibu direkt aufruft und in direkter Kommunikation die Daten austauscht.