Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- fibuschnittstelle:datev [2017/03/15 16:12]
mb [Pflichteinträge]
+++ fibuschnittstelle:datev [2023/01/26 08:43] (aktuell)
Andrea Müller [DATEV - Versionen]
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-====== Fibuschnittstelle zur DATEV Finanzbuchhaltung  ======
+====== Schnittstelle zur DATEV Finanzbuchhaltung  ======
-Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware DATEV. Um diese zu nutzen, muss sie im Modul //Mandanten// auf der Registerkarte //Finanzbuchführung/Intra// ausgewählt werden. Dort ist ebenfalls der Mandant anzugeben, welcher in der DATEV genutzt wird. Alle anderen Felder sollten ignoriert werden, sie dienen anderen Fibus für deren Einstellungen.
+Concept Office unterstützt mehrere datev-spezifizierte Ausgabeformate. Die aktuellste Version wird als //Datev 3.0-Schnittstelle// betitelt.
+===== Allgemeine Informationen =====
+<html>
+<table width="100%" style="border:0px;">
+<tr>
+   <td style="border:3px solid #FFD700; padding:5px; background-color:#ffebcd;">
+      <table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
+         <tr>
+            <td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
+               <img src="./scpictures/lizenz.png">
+	    </td>
+	    <td style="border:0px; padding:5px;">
+	      <p style="margin:0px"> Für den Einsatz ist die Lizenz <i> Datenschnittstelle FiBuDatev30 </i> notwendig.</p>
+	    </td>
+	 </tr>
+      </table></td></tr></table>
+</html>
 Für die Verwendung der Schnittstelle muss die Datei //<Anwendungspfad>\Interfaces\self32.dll// vorhanden sein.
-<note>Zahlungsbedingungen müssen zwei-stellig, im Bereich 10 - 97 sein !</note>
+Die [[weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]] müssen zwingend zweistellig sein, genauer: im Bereich 10 - 97 liegen.
-Weitere Einstellungen müssen in der Datei Office.dat vorgenommen werden.
+===== Konfiguration der Schnittstelle =====
-===== Einträge in die Office.dat =====
+Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware DATEV. Um diese zu nutzen, muss sie [[mandanten:fibu|Mandanten]] ausgewählt werden. Weiterhin müssen dort
+  * Fibu-Mandant und
+  * Ausgabepfad
+angegeben werden. Alle anderen Felder können ignoriert werden, sie dienen anderen Fibus für deren Einstellungen.
-==== Pflichteinträge ====
+Weitere Einstellungen können in der Datei //<Sysdatapfad>\ImportExport\datev.ini// hinterlegt werden. Aus Kompatibilitätsgründen sind die alten Office.dat-Einträge weiterhin wirksam.
-<note important> Ab Version 6.0 werden die Pflichteinträge //Datev-Beraternummer// und //Datev-Pfad// in den [[mandanten:mandanten|Mandanteneinstellungen]] hinterlegt. Eine Auswertung der //office.dat//-Einstellungen findet nicht mehr statt. </note>
+===== Datev.ini =====
+Der Inhalt der Datev.ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:
-Diese Schalter müssen in jedem Fall gesetzt werden, um die Schnittstelle nutzen zu können.
+<code>
+[FilialeZuMandant]
+;<COFilialkennung>=<DatevMandant>,<BeraterNr>,<SachkontenLaenge>
+="001,111,5"
+="45,8"
+="56"
+(alle)="11"
+;Die Ausgabe der Daten muss nach Filiale separiert erfolgen.
-**Datev-Berater="<Beraternummer>" (entfällt ab CO 6.0)**\\
+[General]
-Berater-Nummer.
+;Integriert die Mandantenbezeichnung in die Dateinamen
+MandantenNameInDateiname=1
-**Datev-Pfad=" \\<Server>\<Freigabe>\" (entfällt ab CO 6.0)**\\
+;Ausgabe der Forderungsart im Beleg
-Ausgabepfad, in den die von der Schnittstelle ausgegebenen Dateien abgelegt werden sollen. Der Pfad muss im Dateisystem vorhanden sein. Er wird nicht durch die Schnittstelle angelegt.
+ForderungsartSupport=1
-**Festschreibungskennzeichen**
+; Sperrt die Übergabe der AP-Daten (Anrede, Mail, Telefon)
-==== optionale Einstellungen ====
+UebergabeAnsprechpartnerGesperrt=1
-Nachfolgend aufgelistet finden sich Spezialschalter, die nicht zwingend gesetzt werden müssen. Einige Schalter müssen mit konkreten Werten, einige nur mit 1 oder 0 gesetzt werden.
+; Sperrt die Übergabe des Lastschriftkennzeichens in den Stammdaten
+UebergabeLastschriftKennzeichenGesperrt=1
-**Datev-Zwischenkonto="<Zwischenkonto>" (entfällt mit Datev 3.0) **\\
+; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten
-Zwischenkonto, Erlöskonto ohne Automatik.
+UebergabeZbdGesperrt=1
-**Datev-Versionssatz="<Versionsnummer>, <Länge Sachkonten Aufzeichnung>, <Länge Sachkonten Mandant>, <Produktkürzel>" **\\
+; Lastschriftkennzeichen bei Lastschrift, falls nicht angegeben=8
-Gibt die Länge der Sachkonten an. Erläuterung anhand Beispiel: Datev-Versionssatz="1,4,4,SELF"
+ForderungsartLastschrift=7
-Die erste Zahl (1) ist die Versionsnummer . Die zweite Zahl (4) sagt aus, dass die Sachkonten 4-stellig aufgezeichnet werden. Die dritte Zahl (4) bedeutet, dass der Mandant mit 4-stelligen Sachkonten arbeitet und das Wort am Ende (SELF) steht für das Produktkürzel.
-Beide Sachkontenangaben müssen stets die gleiche Größe haben.
+; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum
+BuchungMitBelegdatum=0
-Mit Datev 3.0 wird hieraus nur noch die Sachkontenlänge verwendet.
+;Ausgangsrechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle,
+;                   3-Kunden-BestellNr. des Vorganges, 4-Ausgabde der Kostenstelle in KOST2,
+;                   5-Verkaufsteam
+Kost2KonfigAR=0
+;Eingangsrechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer, 4-Bestellungsnummer
+Kost2KonfigER=0
-**DatevBuchungMitBelegdatum=1**\\
+; Steuert, ob bei Stammdatenausgabe das Feld 'AdressattypUnternehmen' auch bei Privat-Debitoren gefüllt wird.
-Mit dieser Einstellung wird entschieden, ob das Belegdatum, oder das Datum der Buchungsperiode übergeben wird.\\
+AdressattypUnternehmenBeiPrivatFuellen=1
-=übergibt das Belegdatum\\
-=übergibt das Datum der Buchungsperiode\\
-**Datev-Belegfeld2Konfig=1**\\
+; Filiale zu KOST1 zuordnen
-Entscheidet ob Fälligkeitstage oder die ID-Nr. der Zahlungsbedingung übergeben wird.
+[FilialeZuKost1]
-=ZBDNr.\\
+;<COFilialkennung> = <KOST1>
-=Fälligkeitstage\\
+Zentrale="1234"
+(alle)="9876"
-**DatevLastschriftZBDPraefix=<Präfix>**\\
+; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben?
-Gibt das Präfix der Zahlungsbedingung an (setzt //Datev-Belegfeld2Konfig=1// voraus). \\
+KostmengeUebergeben=0
-**Datev-Mandant=<Mandantennummer> **\\
+;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel"
-Überschreibt die im CO-Stamm angegebene Mandantennummer.\\
+BuchungsschluesselUebergeben=0
-Ab Datev 3.0 nicht mehr unterstützt.
-**DatevUebergabeBankGesperrt=1**\\
+;Sperrt die Übergabe der Bankdaten
-Das Feld //Bank// wird nicht übergeben.
+UebergabeBankGesperrt=1
-**DatevUebergabeZBDGesperrt=1**\\
+;0-Fälligkeit, 1-Zahlungsbedingung
-Das Feld //Zahlungsbedingung// wird nicht übergeben.
+Belegfeld2Konfig=1
+;spezieller Buchungschlüssel für Gutschriften
+BuchungsschluesselGs=
-**DatevUebergabeLastschriftKennzeichenGesperrt=1**\\
+; Einstellung Sachkontenlänge
-Das Feld //Lastschriftkennzeichen// wird nicht übergeben.
+SachkontenLaenge=4
-**DatevKostMengeUebergeben=1**\\
+;Einstellung für Kasse 5
-Füllt das Feld //Kost-Menge// mit der //Rechnungsmenge//.
+KassenKostenstellen5=13020
+;Einstellung für Kasse 6
+KassenKostenstellen6=13030
-**DatevBuchungsschluesselGS=<Buchungsschlüssel für Gutschrift>**\\
+;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden.
-Ermöglicht es, Gutschriften mit einem separaten Buchungsschlüssel zu übergeben. Füllt das Feld //BU-Schlüssel//.
+AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu
-**DatevGruppierungsnummerUebergeben=1**\\
+;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben
-Füllt das Feld //Kost2// mit der //Gruppierungsnummer// des Vorgangs.
+OPAusgleich=0
-**DatevSammelBelegNrUebergeben=1**\\
+;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen
-Wenn der Schalter gesetzt ist, wird im Feld //Kost2// der Datev-Schnittstelle die //Sammelbelegnummer// aus der RE-Buchung übergeben.
+OPAusgleich=1
-**DatevBuchungsschluesselUebergeben=1**\\
+;0-BelegNummer 1-bei GS Referenznummer, falls angegeben, sonst wie 0
-=Übergabe erfolgt.\\
+Belegfeld1Konfig=1
-=keine Übergabe\\
-Wenn der Schalter gesetzt ist, wird als Buchungsschlüssel der Wert "4"+<Steuerschlussel> übergeben.
-Damit wird Mwst-Automatik der Konten generell deaktiviert.
-Typische Steuerschlüssel sind:\\
--Umsatzsteuer 7%\\
--Umsatzsteuer 19%\\
--Vorsteuer 7%\\
--Vorsteuer 19%\\
+; Max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzen
+; BelegNummern von rechts abschneiden
+MaxBelegNrLen=3
-**DatevUebergabeAnsprechpartnerGesperrt=1**\\
+; Ausgabe Rechnungsmail des Kunden in den Stammdaten (Spalte AG 'E-Mail')
-Wenn der Schalter gesetzt ist, werden die Daten zum Ansprechpartner nicht übergeben .
+RgMailAusgeben=1
+</code>
-===== DATEV - Prüftool SELFPP bis Datev 3.0 =====
-Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order //<Anwendungspfad>\Interfaces\// ein Prüftool der DATEV: //selfpp32.exe//.
+Des Weiteren können mandantenabhängige Einstellungen über eine spezielle Sektion angegeben werden. Globale und mandantenabhängige Einstellungen greifen nur alternativ, d.h. bei mandantenabhängigen Einstellungen müssen alle Werte aufgeführt werden.
+<code>
+;Hier ist die Mandantennummer einzutragen, die bis zu 3 Stellen haben kann.
+|[General_< 1 >]|
+</code>
-===== DATEV - Prüftool ab Datev 3.0 =====
+==== Office.dat ====
+<note important>Diese Einstellungen werden aus Gründen der Kompatibilität beibehalten und sollten für Neueinrichtungen nicht verwendet werden.</note>
+===== DATEV - Prüfung =====
+====  Bis Datev 3.0 ====
+Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order //<Anwendungspfad>\Interfaces\// ein Prüftool der DATEV: //selfpp32.exe//.
+==== Ab Datev 3.0 ====
 Zur Prüfung steht das von der Datev erstellte Prüfprogramm //DatevFormatPruefProgramm.exe// bereit.
 {{tag> Fibu Schnittstellen Datev }}