Schnittstelle zur DATEV Finanzbuchhaltung

Concept Office unterstützt mehrere datev-spezifizierte Ausgabeformate. Die aktuellste Version wird als Datev 3.0-Schnittstelle betitelt.

Für den Einsatz ist die Lizenz Datenschnittstelle FiBuDatev30 notwendig.

Für die Verwendung der Schnittstelle muss die Datei <Anwendungspfad>\Interfaces\self32.dll vorhanden sein.

Die Zahlungsbedingungen müssen zwingend zweistellig sein, genauer: im Bereich 10 - 97 liegen.

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware DATEV. Um diese zu nutzen, muss sie Mandanten ausgewählt werden. Weiterhin müssen dort

• Fibu-Mandant und
• Ausgabepfad

angegeben werden. Alle anderen Felder können ignoriert werden, sie dienen anderen Fibus für deren Einstellungen.

Weitere Einstellungen können in der Datei <Sysdatapfad>\ImportExport\datev.ini hinterlegt werden. Aus Kompatibilitätsgründen sind die alten Office.dat-Einträge weiterhin wirksam.

Der Inhalt der Datev.ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:

[FilialeZuMandant]
;<COFilialkennung>=<DatevMandant>,<BeraterNr>,<SachkontenLaenge>
1="001,111,5"
2="45,8"
3="56"
(alle)="11" 
;Die Ausgabe der Daten muss nach Filiale separiert erfolgen. 

[General] 
;Integriert die Mandantenbezeichnung in die Dateinamen 
MandantenNameInDateiname=1 

;Ausgabe der Forderungsart im Beleg 
ForderungsartSupport=1 

; Sperrt die Übergabe der AP-Daten (Anrede, Mail, Telefon) 
UebergabeAnsprechpartnerGesperrt=1

; Sperrt die Übergabe des Lastschriftkennzeichens in den Stammdaten 
UebergabeLastschriftKennzeichenGesperrt=1

; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten  
UebergabeZbdGesperrt=1 

; Lastschriftkennzeichen bei Lastschrift, falls nicht angegeben=8
ForderungsartLastschrift=7 

; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum
BuchungMitBelegdatum=0 

;Ausgangsrechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle, 
;                   3-Kunden-BestellNr. des Vorganges, 4-Ausgabde der Kostenstelle in KOST2, 
;                   5-Verkaufsteam 
Kost2KonfigAR=0 

;Eingangsrechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer, 4-Bestellungsnummer
Kost2KonfigER=0

; Steuert, ob bei Stammdatenausgabe das Feld 'AdressattypUnternehmen' auch bei Privat-Debitoren gefüllt wird.
AdressattypUnternehmenBeiPrivatFuellen=1

; Filiale zu KOST1 zuordnen
[FilialeZuKost1]
;<COFilialkennung> = <KOST1>
Zentrale="1234"
(alle)="9876"

; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben?
KostmengeUebergeben=0 

;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel"
BuchungsschluesselUebergeben=0

;Sperrt die Übergabe der Bankdaten
UebergabeBankGesperrt=1

;0-Fälligkeit, 1-Zahlungsbedingung
Belegfeld2Konfig=1

;spezieller Buchungschlüssel für Gutschriften 
BuchungsschluesselGs= 

; Einstellung Sachkontenlänge
SachkontenLaenge=4

;Einstellung für Kasse 5
KassenKostenstellen5=13020
;Einstellung für Kasse 6
KassenKostenstellen6=13030 

;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden.
AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu

;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben
OPAusgleich=0 

;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen 
OPAusgleich=1

;0-BelegNummer 1-bei GS Referenznummer, falls angegeben, sonst wie 0
Belegfeld1Konfig=1 

; Max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzen
; BelegNummern von rechts abschneiden
MaxBelegNrLen=3

; Ausgabe Rechnungsmail des Kunden in den Stammdaten (Spalte AG 'E-Mail')
RgMailAusgeben=1

Des Weiteren können mandantenabhängige Einstellungen über eine spezielle Sektion angegeben werden. Globale und mandantenabhängige Einstellungen greifen nur alternativ, d.h. bei mandantenabhängigen Einstellungen müssen alle Werte aufgeführt werden.

;Hier ist die Mandantennummer einzutragen, die bis zu 3 Stellen haben kann.
|[General_< 1 >]|

Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order <Anwendungspfad>\Interfaces\ ein Prüftool der DATEV: selfpp32.exe.

Zur Prüfung steht das von der Datev erstellte Prüfprogramm DatevFormatPruefProgramm.exe bereit.