Fibuschnittstelle zur DATEV Finanzbuchhaltung

Concept Office unterstützt mehrere datev-spezifizierte Ausgabeformate. Die aktuellste Version wird als Datev 3.0-Schnittstelle betitelt.

Für den Einsatz ist die Lizenz Datenschnittstelle FiBuDatev30 notwendig.

Für die Verwendung der Schnittstelle muss die Datei <Anwendungspfad>\Interfaces\self32.dll vorhanden sein.

Die Zahlungsbedingungen müssen zwingend zweistellig sein, genauer: im Bereich 10 - 97 liegen.

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware DATEV. Um diese zu nutzen, muss sie Mandanten ausgewählt werden. Weiterhin müssen dort

• Fibu-Mandant und
• Ausgabepfad

angegeben werden. Alle anderen Felder können ignoriert werden, sie dienen anderen Fibus für deren Einstellungen.

Weitere Einstellungen können in der Datei datei.ini hinterlegt werden.

Diese Schalter müssen in jedem Fall gesetzt werden, um die Schnittstelle nutzen zu können.

Datev-Berater=„<Beraternummer>“ (entfällt ab CO 6.0)
Berater-Nummer.

Datev-Pfad=„ \\<Server>\<Freigabe>\“ (entfällt ab CO 6.0)
Ausgabepfad, in den die von der Schnittstelle ausgegebenen Dateien abgelegt werden sollen. Der Pfad muss im Dateisystem vorhanden sein. Er wird nicht durch die Schnittstelle angelegt.

Festschreibungskennzeichen

Nachfolgend aufgelistet finden sich Spezialschalter, die nicht zwingend gesetzt werden müssen. Einige Schalter müssen mit konkreten Werten, einige nur mit 1 oder 0 gesetzt werden.

Datev-Zwischenkonto=„<Zwischenkonto>“ (entfällt mit Datev 3.0)
Zwischenkonto, Erlöskonto ohne Automatik.

Datev-Versionssatz=„<Versionsnummer>, <Länge Sachkonten Aufzeichnung>, <Länge Sachkonten Mandant>, <Produktkürzel>“
Gibt die Länge der Sachkonten an. Erläuterung anhand Beispiel: Datev-Versionssatz=„1,4,4,SELF“ Die erste Zahl (1) ist die Versionsnummer . Die zweite Zahl (4) sagt aus, dass die Sachkonten 4-stellig aufgezeichnet werden. Die dritte Zahl (4) bedeutet, dass der Mandant mit 4-stelligen Sachkonten arbeitet und das Wort am Ende (SELF) steht für das Produktkürzel.

Beide Sachkontenangaben müssen stets die gleiche Größe haben.

Mit Datev 3.0 wird hieraus nur noch die Sachkontenlänge verwendet.

DatevBuchungMitBelegdatum=1
Mit dieser Einstellung wird entschieden, ob das Belegdatum, oder das Datum der Buchungsperiode übergeben wird.
1=übergibt das Belegdatum
0=übergibt das Datum der Buchungsperiode

Datev-Belegfeld2Konfig=1
Entscheidet ob Fälligkeitstage oder die ID-Nr. der Zahlungsbedingung übergeben wird. 1=ZBDNr.
0=Fälligkeitstage

DatevLastschriftZBDPraefix=<Präfix>
Gibt das Präfix der Zahlungsbedingung an (setzt Datev-Belegfeld2Konfig=1 voraus).

Datev-Mandant=<Mandantennummer>
Überschreibt die im CO-Stamm angegebene Mandantennummer.
Ab Datev 3.0 nicht mehr unterstützt.

DatevUebergabeBankGesperrt=1
Das Feld Bank wird nicht übergeben.

DatevUebergabeZBDGesperrt=1
Das Feld Zahlungsbedingung wird nicht übergeben.

DatevUebergabeLastschriftKennzeichenGesperrt=1
Das Feld Lastschriftkennzeichen wird nicht übergeben.

DatevKostMengeUebergeben=1
Füllt das Feld Kost-Menge mit der Rechnungsmenge.

DatevBuchungsschluesselGS=<Buchungsschlüssel für Gutschrift>
Ermöglicht es, Gutschriften mit einem separaten Buchungsschlüssel zu übergeben. Füllt das Feld BU-Schlüssel.

DatevGruppierungsnummerUebergeben=1
Füllt das Feld Kost2 mit der Gruppierungsnummer des Vorgangs.

DatevSammelBelegNrUebergeben=1
Wenn der Schalter gesetzt ist, wird im Feld Kost2 der Datev-Schnittstelle die Sammelbelegnummer aus der RE-Buchung übergeben.

DatevBuchungsschluesselUebergeben=1
1=Übergabe erfolgt.
0=keine Übergabe
Wenn der Schalter gesetzt ist, wird als Buchungsschlüssel der Wert „4“+<Steuerschlussel> übergeben. Damit wird Mwst-Automatik der Konten generell deaktiviert. Typische Steuerschlüssel sind:
2-Umsatzsteuer 7%
3-Umsatzsteuer 19%
8-Vorsteuer 7%
9-Vorsteuer 19%

DatevUebergabeAnsprechpartnerGesperrt=1
Wenn der Schalter gesetzt ist, werden die Daten zum Ansprechpartner nicht übergeben .

Alle Felder aus Office.dat sind jetzt in einer Datev.ini Datei verfügbar. Unabhängig davon sind die alten Office.dat-Einträge weiterhin wirksam.

Als Datev-Version wird ab Stand 7.0.669 die „510“ ausgegeben. Ist der Eintrag Maxversion=300 in der Datev.ini aktiv, wird wie bisher die „300“ ausgegeben.

Der Inhalt der Datev.ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:

[FilialeZuMandant]
; < COFilialkennung > = < DatevMandant >
1=„001“
2=„88“
3=„99“
(alle)=„77“

[General]
;Integriert die Mandantenbezeichnung in die Dateinamen
MandantenNameInDateiname=1

;Ausgabe der Forderungsart im Beleg
ForderungsartSupport=1

; Sperrt die Übergabe der AP-Daten (Anrede, Mail, Telefon)
UebergabeAnsprechpartnerGesperrt=1

; Sperrt die Übergabe des Lastschriftkennzeichens in den Stammdaten
UebergabeLastschriftKennzeichenGesperrt=1

; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten
UebergabeZbdGesperrt=1

; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum
BuchungMitBelegdatum=0

;Ausgangsrechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle
Kost2KonfigAR=0

;Eingangsrechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr
Kost2KonfigER=0

; Menge zur Kostenstelle in Feld „Kost-Menge“ übergeben?
KostmengeUebergeben=0

;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben
OPAusgleich=0

;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld „BU-Schlüssel“
BuchungsschluesselUebergeben=0

;Sperrt die Übergabe der Bankdaten
UebergabeBankGesperrt=1

;0-Fälligkeit, 1-Zahlungsbedingung
Belegfeld2Konfig=1

;spezieller Buchungschlüssel für Gutschriften
BuchungsschluesselGs=

; Einstellung Sachkontenlänge
SachkontenLaenge=4

;Einstellung für Kasse 5
KassenKostenstellen5=13020
;Einstellung für Kasse 6
KassenKostenstellen6=13030

;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden.
AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu

;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen
OPAusgleich=1


Des Weiteren können mandantenabhängige Einstellungen über eine spezielle Sektion angegeben werden.

Globale und mandantenabhängige Einstellungen greifen nur alternativ, d.h. bei mandantenabhängigen Einstellungen müssen alle Werte aufgeführt werden.

Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order <Anwendungspfad>\Interfaces\ ein Prüftool der DATEV: selfpp32.exe.

Zur Prüfung steht das von der Datev erstellte Prüfprogramm DatevFormatPruefProgramm.exe bereit.