Schalter für andere Finanzbuchhaltungen

Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\.

[General]

• BelegNummernModus : Diese Einstellung steuert die Ausgabe der eGecko-Felder: belegnummer, opNr, referenznr
  • = 0
    • belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
    • opNr: Referenznummer bei GS (falls angegeben), sonst Belegnummer
    • referenznr: < leer >
  • = 1
    • belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), BelegId (ER)
    • opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)
    • referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
• DateinamenPraefixVerwenden : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix ‚AR‘ bzw. ‚ER‘ vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
• GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus :
  • = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer
  • = 1: Angabe bleibt leer
• KostenStellenBuchungGesperrt=0
• ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ‚projektNr‘ unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)
• SchlussrechnungEinBetrag : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt.
• ZahlartKeineLastschriftZuNull :
  • = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten
  • = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0

[ZahlartenDebitor/Kreditor]

Es besteht zudem die Möglichkeit, den Lastschriftarten aus CO eine Zahlart in eGecko zuzuweisen.

[ZahlartenDebitor]
; < LastschriftartCO >= ZahlartEgecko
;0-keine Lastschrift
0=8
;1-Basislastschrift (Bankeinzug)
1=32
;2-Firmenlastschrift (Abbuchung)
2=31

Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt.