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Inhaltsverzeichnis
Schalter für andere Finanzbuchhaltungen
Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\.
eGecko (eGecko.ini)
[General]
- BelegNummernModus : Diese Einstellung steuert die Ausgabe der eGecko-Felder: belegnummer, opNr, referenznr
- = 0
- belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
- opNr: Referenznummer bei GS (falls angegeben), sonst Belegnummer
- referenznr: < leer >
- = 1
- belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), BelegId (ER)
- opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)
- referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
- DateinamenPraefixVerwenden : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix ‚AR‘ bzw. ‚ER‘ vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
- GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus :
- = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer
- = 1: Angabe bleibt leer
- KostenStellenBuchungGesperrt=0
- ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ‚projektNr‘ unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)
- SchlussrechnungEinBetrag : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt.
- ZahlartKeineLastschriftZuNull :
- = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten
- = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0
[ZahlartenDebitor/Kreditor]
Es besteht zudem die Möglichkeit, den Lastschriftarten aus CO eine Zahlart in eGecko zuzuweisen.
[ZahlartenDebitor] ; < LastschriftartCO >= ZahlartEgecko ;0-keine Lastschrift 0=8 ;1-Basislastschrift (Bankeinzug) 1=32 ;2-Firmenlastschrift (Abbuchung) 2=31
Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt.
Perfacto (perfacto.ini)
[General]
Beim Buchen einer Ausgangrechnung wird der statistische Wareneinsatz für die Buchhaltung ermittelt und übergeben. Der statistische Wareneinsatz ist der Einkaufswert an der Vorgangsposition.
SWEKontoSoll=51010 SWEKontoHaben=59000
[GbSweKonten]
Es können pro Geschäftsbereich verschiedene Konten für den statistischen Wareneinsatz angegeben werden.
[GbSweKonten] (alle)=51010,59000 60=51010,59000 64=51010,59000
proAlpha (proAlpha.ini)
[General]
- SachbearbeiterStammdaten : Bei Ausgabe der Personenkonten muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
- SachbearbeiterBuchung:
- Kostenart:
Selectline (Selectline.ini)
[General]
[SammelkontenDebitor]
Für die Selectline-Fibu müssen die Ist-Sammelkonten für Debitoren währungsabhängig angegeben werden.
[SammelkontenDebitor] ;Waehrungskuerzel=Konto CHF=1111 EUR=2222
Ist kein Eintrag vorhanden, wird in der Ausgabe an dieser Stelle der Wert 0 eingetragen.