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Schalter für Finanzbuchhaltungen
Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\.
Informationen für folgende Schnittstellen befinden sich in seperaten Artikeln:
Addison (Addison.ini)
[General]
- AnschriftenAlsFilialenAusgeben : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe der Filialen wird benutzt, um Rechnungsanschriften zu übertragen.
- AnschriftenModus : Steuert die Ausgabe von Filialen
- = 0 keine Ausgabe von Filialen
- = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht
- = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht
- NettodatumUnterdruecken : Wenn =1, dann wird das Feld ‚Nettodatum‘ nicht ausgegeben.
- SepaMandatDatum : Ausgabe eines Datums für SepaMandat (Bsp. =‚1.1.2023‘)
eGecko (eGecko.ini)
[General]
- BelegNummernModus : Diese Einstellung steuert die Ausgabe der eGecko-Felder: belegnummer, opNr, referenznr
- = 0
- belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
- opNr: Referenznummer bei GS (falls angegeben), sonst Belegnummer
- referenznr: < leer >
- = 1
- belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), BelegId (ER)
- opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)
- referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
- DateinamenPraefixVerwenden : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix ‚AR‘ bzw. ‚ER‘ vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
- GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus :
- = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer
- = 1: Angabe bleibt leer
- KostenStellenBuchungGesperrt =0
- KundenAlsAnzahlungsfaehigKennzeichnen : Wenn = 1, dann werden bei der Ausgabe der Stammdaten alle Kunden als anzahlungsfähig gekennzeichnet ( < anzahlungsfaehig > j < /anzahlungsfaehig > ).
- ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ‚projektNr‘ unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)
- SchlussrechnungEinBetrag : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt.
- ZahlartKeineLastschriftZuNull :
- = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten
- = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0
[ZahlartenDebitor/Kreditor]
Es besteht zudem die Möglichkeit, den Lastschriftarten aus CO eine Zahlart in eGecko zuzuweisen.
[ZahlartenDebitor] ; < LastschriftartCO >= ZahlartEgecko ;0-keine Lastschrift 0=8 ;1-Basislastschrift (Bankeinzug) 1=32 ;2-Firmenlastschrift (Abbuchung) 2=31
Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt.
Perfacto (perfacto.ini)
[General]
Beim Buchen einer Ausgangrechnung wird der statistische Wareneinsatz für die Buchhaltung ermittelt und übergeben. Der statistische Wareneinsatz ist der Einkaufswert an der Vorgangsposition.
SWEKontoSoll=51010 SWEKontoHaben=59000
[GbSweKonten]
Es können pro Geschäftsbereich verschiedene Konten für den statistischen Wareneinsatz angegeben werden.
[GbSweKonten]
(alle)=51010,59000
60=51010,59000
64=51010,59000
proAlpha (proAlpha.ini)
[General]
- SachbearbeiterStammdaten : Bei Ausgabe der Personenkonten muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
- SachbearbeiterBuchung: Bei Ausgabe der Buchungen muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
- Kostenart:
Selectline (Selectline.ini)
[General]
- EsrReferenzAusgeben: Wenn =1, dann wird die ESR-Referenzzeile zusätzlich ausgegeben. Ist der Schalter in der Ini-Datei nicht gesetzt, dann entspricht dies EsrReferenzAusgeben=0 und die Zeile entfällt in der Ausgabe. Bei der ESR-Referenzzeile handelt es sich um eine programmspezifische Besonderheit, welche nicht der Standardausgabe entspricht.
[SammelkontenDebitor]
Für die Selectline-Fibu müssen die Ist-Sammelkonten für Debitoren währungsabhängig angegeben werden.
[SammelkontenDebitor] ;Waehrungskuerzel=Konto CHF=1111 EUR=2222
Ist kein Eintrag vorhanden, wird in der Ausgabe an dieser Stelle der Wert 0 eingetragen.