Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- op-verwaltung:abgleich [2016/09/22 10:00]
Rico Spreer
+++ op-verwaltung:abgleich [2022/03/14 14:14] (aktuell)
sf
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 Vor dem Import der offenen Posten, werden alle OPs in Concept Office geschlossen und beim Einlesen der Importdatei wieder geöffnet. Somit sind nur noch die Posten offen, welche sich in der Importdatei befunden haben.
-Die Importdatei muss mindestens die Rechnungsnummer beinhalten. Wird nur diese geliefert, steht in Concept Office der komplette Posten offen. Des weiteren kann ein Zahlbetrag (auch Teilbeträge) und eine Mahnstufe verarbeitet werden.
+Die Importdatei muss __mindestens__ die Rechnungsnummer beinhalten. Wird nur diese Rechnungsnummer und kein Betrag geliefert, steht in Concept Office der komplette Posten offen. Es muss also noch ein Zahlbetrag übermittelt werden, um den Posten in CO als ausgeglichen darzustellen. Des weiteren können auch Teilbeträge und eine Mahnstufe verarbeitet werden.
 Für eine zu bestimmende Mahnstufe kann die Bonität von Kunden beim Import automatisch auf "gesperrt" oder "Sperrhinweis" gesetzt werden.
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 Feld8=SHSaldo,0,0,1,1
 </code>
+<html>
+<table width="100%" style="border:0px;">
+<tr>
+   <td style="border:3px solid #228b22; padding:5px; background-color:#d9fdd9;">
+      <table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
+         <tr>
+            <td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
+               <img src="./scpictures/beispiel.png">
+	    </td>
+	    <td style="border:0px; padding:10px; ">
+<p><b>Beispiel einer OP.txt</b></p>
+<p><b><code>Kontonummer;Rechnungs-Nr;Rechnungsdatum;Fälligkeit;Betrag Soll;Betrag Haben;Saldo;S/H Saldo</code></b></p>
+<p><b><code>10014;"903109";27062019;27062019;11,78;0,00;11,78;"S"</code></b></p>
-Der Name der Sektion, im Beispiel oben "FibuName", muss nun in der Datei //Office.dat// noch bekannt gemacht werden. Diese Datei finden Sie ebenfalls im //Sysdata//-Ordner.
-<note warning>Bitte ändern Sie in der Datei Office.dat nichts ab. Dies kann dazu führen, dass Concept Office nicht mehr lauffähig ist! Fügen Sie lediglich Informationen hinzu! Sind sie unsicher, wenden sie sich bitte an unseren Support.</note>
+	    </td>
+	 </tr>
+      </table></td></tr></table>
+</html>
-Fügen sie in der Datei Office.dat folgenden Eintrag unten in einer neuen Zeile an:
+Der Name der Sektion, im Beispiel oben "FibuName", muss nun in der Datei
+<code> <zentrales CO Verzeichnis>\Sysdata\ImportExport\OffenePosten_Einlesen.ini </code>
+vermerkt werden. Folgenden inhalt sollte die Datei aufweisen:
 <code>
+[Settings]
 OPSektion="FibuName"
 </code>
-Ab **Concept Office 6.1** ist diese Eintragung nicht mehr in der office.dat, sondern in einer eigenen separaten ini-Datei enthalten, und zwar ist dies:
-CO\Sysdata\ImportExport\OffenePosten_Einlesen.ini
-Bei einem **Update von 5.40/6.0 auf die 6.1** wird ein eventuell vorhandener Eintrag in der office.dat automatisch in die neue ini-Datei überführt, so dass deren Inhalt beispielhaft wie folgt aussieht:
+====== Abgleich für mehrere Mandanten ======
+Sollen Offene-Posten-Listen für mehrere Mandanten eingelesen werden, müssen in der bwImportAscii.ini jeweils ein Schema für die jeweiligen Mandanten angegeben werden. Die OP-Dateien (welche von der Datev bereitgestellt werden) müssen zusätzlich in 2 verschiedenen Ordnern abgelegt werden (im Beispiel "**Ordner1**" und "**Ordner2**"). In diesem Fall würde die **bwImportAscii.ini** für das einlesen von **Mandant 1** und **Mandant 2** wie folgt aussehen:
+<code>
+[FibuName_1]
+Name=\\servername\CO\OP\Ordner1\op.txt
+CharSet=iso-8859-1
+FieldDelimiter=";"
+SkipLines=1
+Feld1=Kontonummer,0,0,1,1
+Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1
+Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1
+Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1
+Feld5=BetragSoll,0,0,1,1
+Feld6=BetragHaben,0,0,1,1
+Feld7=OPSaldo,0,0,1,1
+Feld8=SHSaldo,0,0,1,1
+[FibuName_2]
+Name=\\servername\CO\OP\Ordner2\op.txt
+CharSet=iso-8859-1
+FieldDelimiter=";"
+SkipLines=1
+Feld1=Kontonummer,0,0,1,1
+Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1
+Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1
+Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1
+Feld5=BetragSoll,0,0,1,1
+Feld6=BetragHaben,0,0,1,1
+Feld7=OPSaldo,0,0,1,1
+Feld8=SHSaldo,0,0,1,1
+</code>
+Im **ImportExport**-Opdner werden nun für die beiden Mandanten ein Ordner angelegt. Die Ordner müssen mit der Kennung des Mandanten benahmt werden: Für Mandant 1 muss der Ordner also **1** heißen, für Mandant 2 heißt der Ordner **2**.
+In diese Ordner wird nun eine **OffenePosten_Einlesen.ini** eingefügt, welche auf das entsprechende Schema der bwImportAscii.ini verweist:
+In Ordner 1:
+<code>
 [Settings]
-OPSektion="FibuName"
+OPSektion="FibuName_1"
+</code>
+In Ordner 2:
+<code>
+[Settings]
+OPSektion="FibuName_2"
+</code>
 Nach Neustart von Concept Office können sie nun im Modul [[OP-Verwaltung]] die offenen Posten abgleichen.