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Rechnungseingang
Hier findet die Prüfung der Lieferantenrechnungen gegen die aus Concept Office erzeugten Bestellungen statt. Dafür kann die Bestellnummer oder die Lieferscheinnummer eingetragen werden, um die gewünschte Bestellung zu finden. Es werden dann der Lieferant und die einzelnen Positionen angezeigt.
Sie können auch Rechnungen prüfen, für die noch kein Wareneingang erfolgte und diesen bei Bedarf gleich mit buchen. Bereits geprüfte Bestellungen können Sie weiterhin aufrufen.
Um den Status der Positionen unterscheiden zu können, gibt es ein farbabweichende Textdarstellung der Positionen:
| Textfarbe | Status |
|---|---|
| schwarz | geliefert, nicht geprüft |
| grün | geliefert und geprüft |
| rot | nicht geliefert, nicht geprüft |
Um die Rechnungsprüfung durchzuführen sind folgende Angaben zwingend notwendig:
- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Rechnungsmenge
- Netto (welches auf der Papierrechnung steht)
Wenn zusätzlich die Ware zugebucht werden soll, benötigen Sie auch
- Lieferscheinnummer
Wenn Sie Gutschriften prüfen, sollten Sie die Referenzrechnungsnummer angeben. Erst wenn der Aktuelle Nettobetrag aus Concept Office mit dem Netto aus der Papierrechnung übereinstimmen, wird die Rechnung sauber gebucht. Sollte eine Abweichung gebucht werden, wird eine Belastungsanzeige an den Lieferanten erzeugt.
Mittels der Selektion im unteren Bereich können Sie bestimmen, welche Positionen Sie buchen wollen, ob Sie die Lieferung gleich mit buchen wollen und ob die Rechnung an die Fibu übergeben werden soll. Außerdem haben Sie die Möglichkeit einen Buchungstext einzutragen.
